Dynamic Retirement Income ETF Series于5月19日宣布，将向持有人派发每股0.102加元的月度现金股息。该股息将于5月29日支付，股权登记日为5月26日，同日为除息交易日。
月度派息保持稳定
该ETF在多伦多证券交易所交易，代码为DXR。此次0.102加元的派息水平与此前数月基本持平。根据历史派息记录，DXR在2026年2月同样派发每股0.102加元，1月及2025年12月则派发0.087加元。按当前约25.63加元的交易价格计算，该基金的年化股息收益率约为4.25%。
投资策略与组合构成
该基金由Dynamic Funds主动管理，采用经过时间验证的QUARP投资理念，重点投资于高质量的分红或派息型证券，旨在实现高于S&P/TSX和S&P 500指数的收益率。基金采用跨资产解决方案，涵盖普通股、优先股、房地产投资信托、商业发展公司以及期权卖出等另类投资，力求生成稳定的月度收入。
资产配置方面，截至2024年6月30日，该基金主要投资于加拿大普通股，占比43.5%，机构优先股及长期可转换债券占比16.2%，美国普通股占比9.7%，抵押贷款REITs占比5.8%。前十大持仓包括Sienna Senior Living、加拿大皇家银行、Enbridge、多伦多道明银行、BCE等。
业绩表现与规模
根据官方数据，该基金自成立以来年化回报率为6.6%，一年期回报率为6.9%。截至2026年5月，基金资产管理规模约为1402万加元。该基金提供了DRIP股息再投资计划，投资者可选择将现金分配自动再投资。
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责任编辑：张俊 SF065
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